Soluciones de gestión de tesorería

Realice transacciones sin problemas en todos los bancos para obtener una vista única de la gestión de efectivo

La tesorería es cada vez más un contribuyente estratégico para el negocio. Los departamentos de tesorería corporativa hacen malabares con múltiples prioridades, que incluyen mantener la liquidez, optimizar el efectivo, asegurar las finanzas, controlar el riesgo y administrar las relaciones bancarias. Los datos financieros completos, oportunos y precisos, como las instrucciones de pago, los informes de caja de seguridad, los archivos intradía, las operaciones de cambio de divisas y las confirmaciones de valores, son esenciales para monitorear y administrar la salud financiera de una organización. Sin embargo, los departamentos de tesorería corporativos luchan por automatizar e integrar la posición de efectivo, la tasa de interés, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar y los datos de la tasa de cambio de divisas que necesitan, y muchos todavía utilizan hojas de cálculo, portales bancarios y otros métodos manuales.

OpenText™ Business Network ofrece una solución integral de integración de empresa a banco que permite a las empresas descargar los complejos requisitos de integración de tesorería y garantizar un flujo fluido de transacciones financieras.

OpenText Descripción general de la solución de gestión de tesorería

OpenText La solución Treasury Management ofrece una gama de opciones de integración que transforman la tesorería en una función estratégica del negocio. Las soluciones ayudan a las organizaciones a superar las barreras comunes a la transformación digital en la tesorería, incluida la complejidad de los pagos, la conectividad de los bancos regionales y locales y las integraciones de formatos de datos desde cheques hasta ACH. La automatización de transacciones ofrece visibilidad de efectivo, liquidaciones más rápidas, procesamiento directo y conciliación bancaria para ahorrar costos, controles mejorados y prevención de fraude.

OpenText Características de la solución de gestión de tesorería

Flexibilidad de integración

Admite múltiples escenarios de integración, incluida la integración directa de host a host, la integración de red SWIFT y un enfoque híbrido de Direct y SWIFT.

Traducción y transformación de mensajes

Proporciona la flexibilidad de intercambiar información en los formatos de archivo, protocolos de red y estándares de seguridad preferidos de un banco, sin traducción de datos interna. La transformación del formato de mensaje es compatible con NACHA, BACS, SEPA, ISO20022 y más.

Agregación, enriquecimiento y validación de datos

Agrega datos de múltiples fuentes y combina transacciones en un solo archivo antes de procesar. Los datos se pueden aumentar con información adicional, como códigos de identificación bancaria o números de cuentas bancarias internacionales. Los mensajes entrantes se pueden preprocesar para validarlos con los estándares de gestión de tesorería antes de su distribución.

Servicios de entrega al cliente

Ofrece servicios gestionados completos para conectividad bancaria, mediación de protocolos, transferencia de archivos, mensajería, transformación de datos y operación diaria de la infraestructura técnica.

“Al poder centralizar el intercambio de archivos con nuestros socios comerciales con OpenText Servicios gestionados B2B, hemos mejorado la satisfacción de los socios comerciales, hemos reducido la carga en nuestra infraestructura de sistemas y hemos reducido el tiempo para presentar nuestros servicios a nivel internacional ".

Satoshi Hijikata, Departamento de Desarrollo de Sistemas Internacionales, JCB

OpenText Beneficios de la solución de gestión de tesorería

Consiga una visibilidad completa

Consolide las relaciones bancarias para agregar datos de manera más fácil, rápida y frecuente para una visibilidad completa de la administración de efectivo y las oportunidades de ahorro.

Mejorar el procesamiento directo

Elimine las descargas del portal web y la intervención manual con la conectividad bancaria centralizada.

Optimizar el flujo de caja

Reduzca los ciclos de conversión de efectivo, automatice la aplicación de efectivo e implemente la facturación electrónica para optimizar el flujo de efectivo.

Reducir la complejidad y los costes bancarios

Simplifique las estructuras de tarifas, elimine los servicios redundantes y reduzca la complejidad con menos relaciones bancarias que administrar.

Mejorar la gestión del capital circulante

Mejore el flujo y agilice los pagos y cobros para contribuir a la eficiencia del capital de trabajo.

Reducir el riesgo operacional

Racionalice las cuentas bancarias para mejorar la conciliación, aumentar el control de las relaciones bancarias y permitir procesos de inicio de pago estandarizados.

Mejorar el cumplimiento normativo

Reduzca la conciliación manual y la agregación de datos para mejorar el cumplimiento de las auditorías.

Monitorear la liquidez global

Aumente la visibilidad del efectivo para respaldar al banco interno con la compensación y la puesta en común de efectivo, lo que reduce la necesidad de financiamiento externo. La cobertura global respalda las relaciones bancarias en todas las regiones. El monitoreo y las alertas apoyan la administración por excepción y prevención de fraude.

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