Solutions de gestion de trésorerie

Effectuez des transactions de manière transparente dans toutes les banques pour une vue unique de la gestion de la trésorerie

La trésorerie est de plus en plus un contributeur stratégique à l'entreprise. Les services de trésorerie d'entreprise jonglent avec plusieurs priorités, notamment le maintien de la liquidité, l'optimisation de la trésorerie, la sécurisation des finances, le contrôle des risques et la gestion des relations bancaires. Des données financières complètes, opportunes et précises, telles que les instructions de paiement, les rapports de boîte à lettres, les fichiers intrajournaliers, les opérations de change et les confirmations de titres, sont essentielles pour surveiller et gérer la santé financière d'une organisation. Cependant, les services de trésorerie des entreprises ont du mal à automatiser et à intégrer la position de trésorerie, les taux d'intérêt, les comptes créditeurs, les créances et les taux de change dont ils ont besoin, beaucoup utilisant encore des feuilles de calcul, des portails bancaires et d'autres méthodes manuelles.

OpenText Business Network offre une solution d'intégration d'entreprise à banque complète qui permet aux entreprises de se décharger des exigences complexes d'intégration de la trésorerie et d'assurer le flux continu des transactions financières.

OpenText Présentation de la solution de gestion de trésorerie

OpenText La solution de gestion de la trésorerie offre une gamme d'options d'intégration qui transforment la trésorerie en une fonction stratégique de l'entreprise. Les solutions aident les organisations à surmonter les obstacles courants à la transformation numérique de la trésorerie, y compris la complexité des paiements, la connectivité des banques régionales et locales et les intégrations de formats de données, des chèques à l'ACH. L'automatisation des transactions offre une visibilité de la trésorerie, des règlements plus rapides, un traitement direct et un rapprochement bancaire pour des économies de coûts, des contrôles améliorés et la prévention de la fraude.

OpenText Fonctionnalités de la solution de gestion de trésorerie

Flexibilité d'intégration

Prend en charge plusieurs scénarios d'intégration, y compris l'intégration directe d'hôte à hôte, l'intégration de réseau SWIFT et une approche hybride directe et SWIFT.

Traduction et transformation des messages

Offre la flexibilité nécessaire pour échanger des informations dans les formats de fichiers, les protocoles réseau et les normes de sécurité préférés d'une banque, sans traduction de données en interne. La transformation du format de message prend en charge NACHA, BACS, SEPA, ISO20022 et plus.

Agrégation, enrichissement et validation des données

Agrège les données de plusieurs sources et combine les transactions dans un seul fichier avant le traitement. Les données peuvent être complétées par des informations supplémentaires, telles que des codes d'identification bancaire ou des numéros de compte bancaire internationaux. Les messages entrants peuvent être prétraités pour être validés par rapport aux normes de gestion de trésorerie avant distribution.

Services de livraison aux clients

Offre des services gérés complets pour la connectivité bancaire, la médiation de protocole, le transfert de fichiers, la messagerie, la transformation des données et l'exploitation quotidienne de l'infrastructure technique.

«En pouvant centraliser l’échange de fichiers avec nos partenaires commerciaux avec OpenText Services gérés B2B, nous avons amélioré la satisfaction de nos partenaires commerciaux, réduit le fardeau de notre infrastructure de systèmes et réduit le temps d'introduction de nos services à l'international. »

Satoshi Hijikata, Département de développement des systèmes internationaux, JCB

OpenText Avantages de la solution de gestion de trésorerie

Obtenez une visibilité complète

Consolidez les relations bancaires pour agréger les données plus facilement, rapidement et fréquemment pour une visibilité complète sur la gestion de la trésorerie et les opportunités d'épargne.

Améliorez le traitement direct

Éliminez les téléchargements de portail Web et les interventions manuelles grâce à la connectivité bancaire centralisée.

Optimiser la trésorerie

Réduisez les cycles de conversion de trésorerie, automatisez l'application de trésorerie et implémentez la facturation électronique pour optimiser le flux de trésorerie.

Réduisez les coûts et la complexité bancaires

Simplifiez les structures de frais, éliminez les services redondants et réduisez la complexité avec moins de relations bancaires à gérer.

Améliorer la gestion du fonds de roulement

Améliorez les flux et rationalisez les paiements et les recouvrements pour contribuer à l'efficacité du fonds de roulement.

Réduisez le risque opérationnel

Rationalisez les comptes bancaires pour améliorer le rapprochement, augmenter le contrôle des relations bancaires et permettre des processus normalisés d'initiation de paiement

Améliorer la conformité réglementaire

Réduisez le rapprochement manuel et l'agrégation des données pour améliorer la conformité des audits.

Surveiller la liquidité mondiale

Augmenter la visibilité de la trésorerie pour soutenir la banque interne avec la compensation et la mise en commun de la trésorerie, réduisant ainsi le besoin de financement externe. La couverture mondiale soutient les relations bancaires dans toutes les régions. La surveillance et l'alerte prennent en charge la gestion par exception et la prévention de la fraude.