財務管理ソリューション

キャッシュ管理を一目で把握できるよう、すべての銀行でシームレスに取引を行う

財務省はますますビジネスへの戦略的な貢献者です。 企業の財務部門は、流動性の維持、現金の最適化、財務の確保、リスクの管理、銀行との関係の管理など、複数の優先事項を両立させています。 支払い指示、ロックボックスレポート、日中のファイル、外国為替取引、証券の確認など、完全でタイムリーで正確な財務データは、組織の財務状態を監視および管理するために不可欠です。 しかし、企業の財務部門は、必要な資金管理ポジション、金利、買掛金、売掛金、外国為替レートのデータを自動化および統合するのに苦労しており、多くは依然としてスプレッドシート、銀行ポータル、およびその他の手動の方法を使用しています。

OpenText™ Business Network は、企業から銀行への包括的な統合ソリューションを提供し、企業が複雑な財務統合要件をオフロードして、金融取引のシームレスなフローを保証できるようにします。

OpenText 財務管理ソリューションの概要

OpenText 財務管理ソリューションは、財務をビジネスの戦略的機能に変換する幅広い統合オプションを提供します。 ソリューションは、支払いの複雑さ、地方銀行と地方銀行の接続、小切手からACHへのデータ形式の統合など、財務部門のデジタル変革に対する共通の障壁を組織が克服するのに役立ちます。 トランザクションの自動化は、現金の可視性、迅速な決済、ストレートスルー処理、銀行の照合によるコスト削減、制御の改善、不正防止を提供します。

OpenText 財務管理ソリューションの機能

統合の柔軟性

ホスト間の直接統合、SWIFTネットワーク統合、直接とSWIFTのハイブリッドアプローチなど、複数の統合シナリオをサポートします。

メッセージの翻訳と変換

社内のデータ変換を行わずに、銀行の優先ファイル形式、ネットワークプロトコル、セキュリティ標準で情報を交換する柔軟性を提供します。 メッセージ形式の変換は、NACHA、BACS、SEPA、ISO20022な​​どをサポートしています。

データの集約、強化、および検証

複数のソースからのデータを集約し、トランザクションを処理前にXNUMXつのファイルに結合します。 データは、銀行識別コードや国際銀行口座番号などの追加情報で補強できます。 受信メッセージは、配信前に財務管理基準に照らして検証するために前処理できます。

クライアントデリバリーサービス

銀行の接続性、プロトコルメディエーション、ファイル転送、メッセージング、データ変換、および技術インフラストラクチャの日々の運用のためのフルマネージドサービスを提供します。

「当社のビジネスパートナーとのファイル交換を一元化できるため、 OpenText B2Bマネージドサービスにより、ビジネスパートナーの満足度が向上し、システムインフラストラクチャの負担が軽減され、サービスを国際的に導入するための時間が短縮されました。」

土方聡国際システム開発部 JCB

OpenText 財務管理ソリューションのメリット

完全な可視性を実現

銀行関係を統合してデータをより簡単、迅速、頻繁に集約し、現金管理と貯蓄の機会を完全に把握できます。

ストレートスルー処理を改善する

一元化された銀行接続により、Webポータルのダウンロードと手動介入を排除します。

キャッシュフローを最適化

キャッシュコンバージョンサイクルを削減し、キャッシュアプ​​リケーションを自動化し、電子請求を実装してキャッシュフローを最適化します。

銀行のコストと複雑さを軽減

管理する銀行関係を少なくして、料金体系を簡素化し、冗長なサービスを排除して複雑さを軽減します。

運転資本管理を改善する

フローを改善し、支払いと徴収を合理化して、運転資本効率に貢献します。

運用リスクを軽減

銀行口座を合理化して、調整を改善し、銀行関係の制御を強化し、標準化された支払い開始プロセスを有効にします。

規制コンプライアンスを強化

監査のコンプライアンスを向上させるために、手動の調整とデータ集約を削減します。

グローバルな流動性を監視する

キャッシュの可視性を高め、キャッシュのネッティングとプーリングにより社内銀行をサポートし、外部資金の必要性を減らします。 グローバルカバレッジは、すべての地域にわたる銀行関係をサポートします。 監視と警告は、例外と不正防止による管理をサポートします。

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