Решения для управления казначейством

Беспрепятственно проводите транзакции во всех банках для единого представления об управлении денежными средствами

Казначейство во все большей степени вносит стратегический вклад в бизнес. Корпоративные казначейские отделы решают множество задач, включая поддержание ликвидности, оптимизацию денежных средств, обеспечение финансов, контроль рисков и управление отношениями с банками. Полные, своевременные и точные финансовые данные, такие как платежные инструкции, отчеты о защищенных хранилищах, внутридневные файлы, сделки с иностранной валютой и подтверждения ценных бумаг, необходимы для мониторинга финансового состояния организации и управления им. Тем не менее, корпоративные казначейские отделы изо всех сил пытаются автоматизировать и интегрировать необходимые данные о денежной позиции, процентной ставке, кредиторской и дебиторской задолженности и курсах обмена валют, при этом многие до сих пор используют электронные таблицы, банковские порталы и другие ручные методы.

OpenText™ Business Network предлагает комплексное решение для интеграции корпоративных клиентов и банков, которое позволяет компаниям избавиться от сложных требований к интеграции казначейства и обеспечить беспрепятственный поток финансовых транзакций.

OpenText Обзор решения для управления казначейством

OpenText Решение Treasury Management предлагает ряд вариантов интеграции, которые превращают казначейство в стратегическую функцию бизнеса. Решения помогают организациям преодолевать общие препятствия на пути цифровой трансформации казначейства, включая сложность платежей, подключение региональных и местных банков и интеграцию форматов данных от чеков до ACH. Автоматизация транзакций предлагает прозрачность денежных средств, более быстрые расчеты, прямую обработку и банковскую выверку для экономии затрат, улучшенного контроля и предотвращения мошенничества.

OpenText Особенности решения для управления казначейством

Гибкость интеграции

Поддерживает несколько сценариев интеграции, включая прямую интеграцию хост-хост, сетевую интеграцию SWIFT и гибридный подход прямого и SWIFT.

Перевод и преобразование сообщений

Обеспечивает гибкость для обмена информацией в предпочтительных для банка форматах файлов, сетевых протоколах и стандартах безопасности без внутреннего перевода данных. Преобразование формата сообщения поддерживает NACHA, BACS, SEPA, ISO20022 и другие.

Агрегация, обогащение и проверка данных

Агрегирует данные из нескольких источников и объединяет транзакции в один файл перед обработкой. Данные могут быть дополнены дополнительной информацией, например кодами банковских идентификаторов или международными номерами банковских счетов. Входящие сообщения могут быть предварительно обработаны для проверки на соответствие стандартам управления казначейством перед распространением.

Службы доставки клиентов

Предлагает полностью управляемые услуги для подключения к банку, посредничества протоколов, передачи файлов, обмена сообщениями, преобразования данных и повседневной эксплуатации технической инфраструктуры.

«Благодаря возможности централизовать обмен файлами с нашими деловыми партнерами с OpenText Управляемые услуги B2B, мы повысили удовлетворенность деловых партнеров, снизили нагрузку на нашу системную инфраструктуру и сократили время для внедрения наших услуг на международном уровне ».

Сатоши Хидзиката, отдел международного развития систем, JCB

OpenText Преимущества решения Treasury Management

Добейтесь полной видимости

Консолидируйте банковские отношения для более простого, быстрого и частого агрегирования данных для полной прозрачности управления денежными средствами и возможностей сбережений.

Улучшение сквозной обработки

Устранение загрузки через веб-портал и ручного вмешательства благодаря централизованному подключению к банку.

Оптимизировать денежный поток

Сократите циклы конвертации денежных средств, автоматизируйте расчет наличных и внедрите электронные счета-фактуры для оптимизации денежных потоков.

Снижение банковских затрат и сложности

Упростите структуру оплаты, устраните избыточные услуги и уменьшите сложность за счет меньшего количества банковских отношений, требующих управления.

Улучшить управление оборотным капиталом

Улучшение потока и упорядочение платежей и сборов, чтобы способствовать эффективности оборотного капитала.

Снизить операционный риск

Рационализируйте банковские счета, чтобы улучшить сверку, усилить контроль над отношениями с банками и обеспечить стандартизированные процессы инициирования платежей.

Повышение соответствия нормативным требованиям

Сократите ручное согласование и агрегирование данных, чтобы улучшить соответствие требованиям аудита.

Следите за глобальной ликвидностью

Повышение прозрачности наличности для поддержки внутреннего банка за счет взаимозачета и объединения денежных средств, что снижает потребность во внешнем финансировании. Глобальный охват поддерживает отношения с банками во всех регионах. Мониторинг и оповещение поддерживают управление исключениями и предотвращение мошенничества.

Свяжитесь с нами

Скачать

Связанные решения