Treasury management-lösningar

Genomför sömlöst transaktioner över alla banker för en enda syn på kontanthantering

Treasury är alltmer en strategisk bidragsgivare till verksamheten. Företags finansavdelningar jonglerar med flera prioriteringar, inklusive att upprätthålla likviditet, optimera kontanter, säkra finans, kontrollera risker och hantera bankrelationer. Komplett, snabb och korrekt finansiell information, såsom betalningsinstruktioner, lockbox-rapporter, intradag-filer, valutahandel och värdepappersbekräftelse, är avgörande för att övervaka och hantera en organisations ekonomiska hälsa. Emellertid kämpar företags finansavdelningar för att automatisera och integrera kontantposition, ränta, skulder, fordringar och valutakursuppgifter de behöver, med många som fortfarande använder kalkylark, bankportaler och andra manuella metoder.

OpenText™ Business Network erbjuder en omfattande integrationslösning för företag-till-bank som gör det möjligt för företag att avlasta komplexa integrationsbehov för finanser och säkerställa ett smidigt flöde av finansiella transaktioner.

OpenText Översikt över Treasury Management-lösningar

OpenText Treasury Management-lösningen erbjuder en rad integrationsalternativ som förvandlar treasury till en strategisk funktion för verksamheten. Lösningar hjälper organisationer att övervinna vanliga hinder för digital transformation i statskassan, inklusive betalningskomplexitet, regional och lokal bankanslutning och dataformatintegrationer från kontroller till ACH. Transaktionsautomation erbjuder kontantsynlighet, snabbare avveckling, direkt genom bearbetning och bankavstämning för kostnadsbesparingar, förbättrad kontroll och bedrägeribekämpning.

OpenText Treasury Management-lösningsfunktioner

Integrationsflexibilitet

Stöder flera integrationsscenarier, inklusive direkt värd-till-värd-integration, SWIFT-nätverksintegration och en hybrid strategi för direkt och SWIFT.

Meddelande översättning och transformation

Ger flexibiliteten att utbyta information i en banks föredragna filformat, nätverksprotokoll och säkerhetsstandarder, utan intern översättning av data. Omvandling av meddelandeformat stöder NACHA, BACS, SEPA, ISO20022 och mer.

Data aggregering, anrikning och validering

Aggregerar data från flera källor och kombinerar transaktioner i en enda fil före bearbetning. Data kan kompletteras med ytterligare information, till exempel bankkoder eller internationella bankkontonummer. Inkommande meddelanden kan förbehandlas för att valideras mot förvaltningsstandarder innan distribution.

Kundleveranstjänster

Erbjuder fullständigt hanterade tjänster för bankanslutning, protokollmedling, filöverföring, meddelanden, datatransformation och daglig drift av teknisk infrastruktur.

”Genom att kunna centralisera filutbyte med våra affärspartners med OpenText B2B Managed Services, vi har förbättrat nöjda affärspartners, minskat bördan på vår systeminfrastruktur och minskat tiden för att introducera våra tjänster internationellt. ”

Satoshi Hijikata, International System Development Dept., JCB

OpenText Treasury Management lösning fördelar

Uppnå fullständig synlighet

Konsolidera bankförhållanden för att sammanställa data lättare, snabbt och ofta för fullständig insyn i kontanthantering och besparingsmöjligheter.

Förbättra rakt genom bearbetning

Eliminera nedladdningar av webbportaler och manuellt ingripande med centraliserad bankanslutning.

Optimera kassaflödet

Minska kontantomvandlingscykler, automatisera kontantapplikationer och implementera elektronisk fakturering för att optimera kassaflödet.

Minska bankkostnader och komplexitet

Förenkla avgiftsstrukturer, eliminera överflödiga tjänster och minska komplexiteten med färre bankrelationer att hantera.

Förbättra hanteringen av rörelsekapital

Förbättra flödet och effektivisera betalningar och insamlingar för att bidra till effektivitet i rörelsekapital.

Minska operativ risk

Rationalisera bankkonton för att förbättra avstämningen, öka kontrollen över bankrelationer och möjliggöra standardiserade betalningsinitieringsprocesser.

Förbättra regelefterlevnaden

Minska manuell avstämning och datainsamling för att förbättra revisionens efterlevnad.

Övervaka global likviditet

Öka synligheten för kontanter för att stödja intern bank med nettning och sammanslagning av kontanter, vilket minskar behovet av extern finansiering. Global täckning stöder bankförhållanden i alla regioner. Övervakning och varning stöder hantering genom undantag och bedrägeribekämpning.

Kontakta oss

nedladdningar

Relaterade lösningar