资金管理解决方案

在所有银行之间无缝地进行交易,以便一次查看现金管理

财政部日益成为企业的战略贡献者。 公司财务部门兼顾了多个优先事项,包括维持流动性,优化现金,确保融资,控制风险和管理银行关系。 完整,及时且准确的财务数据,例如付款说明,密码箱报告,日内文件,外汇交易和证券确认,对于监视和管理组织的财务状况至关重要。 但是,公司财务部门努力使所需的现金头寸,利率,应付账款,应收账款和汇率数据自动化和集成,其中许多仍在使用电子表格,银行门户网站和其他手动方法。

OpenText™ Business Network 提供全面的企业到银行集成解决方案,使公司可以减轻复杂的财务集成要求,并确保金融交易的无缝进行。

OpenText 资金管理解决方案概述

OpenText 资金管理解决方案提供了一系列集成选项,可将资金转换为业务的战略功能。 解决方案可帮助组织克服国库数字化转型的常见障碍,包括支付复杂性,区域和本地银行连接以及从支票到ACH的数据格式集成。 交易自动化可提供现金可见性,更快的结算,直接处理和银行对帐,以节省成本,改善控制并防止欺诈。

OpenText 资金管理解决方案功能

整合弹性

支持多种集成方案,包括直接的主机到主机集成,SWIFT网络集成以及直接和SWIFT的混合方法。

消息翻译和转换

提供了以银行首选的文件格式,网络协议和安全标准交换信息的灵活性,而无需内部数据转换。 邮件格式转换支持NACHA,BACS,SEPA,ISO20022等。

数据汇总,充实和验证

汇总来自多个来源的数据,然后在处理之前将事务合并到一个文件中。 数据可以增加其他信息,例如银行识别码或国际银行帐号。 可以对入站消息进行预处理,以在分发前根据库务管理标准进行验证。

客户送货服务

为银行连接,协议中介,文件传输,消息传递,数据转换以及技术基础架构的日常操作提供全面的托管服务。

“通过能够与我们的业务合作伙伴集中文件交换, OpenText B2B托管服务,我们提高了业务合作伙伴的满意度,减轻了我们的系统基础架构的负担,并减少了在国际上引入我们的服务的时间。”

国际系统开发部Shioshi Hijikata, JCB

OpenText 资金管理解决方案的好处

获得完全可见性

巩固银行业务关系,以更轻松,快速和频繁地汇总数据,以全面了解现金管理和储蓄机会。

改善直通处理

通过集中的银行连接消除了门户网站下载和手动干预。

优化现金流

减少现金转换周期,自动化现金申请并实施电子发票以优化现金流。

降低银行成本和复杂性

简化收费结构,消除冗余服务,并通过减少需要管理的银行业务关系来降低复杂性。

改善营运资金管理

改善流程并简化付款和收款,以提高营运资金效率。

降低运营风险

合理化银行帐户,以改善对帐,增强对银行关系的控制并启用标准化的支付启动流程。

增强合规性

减少手动对帐和数据汇总,以提高审计合规性。

监控全球流动性

通过现金净额化和现金池化提高现金可见性以支持内部银行,从而减少了对外部资金的需求。 全球覆盖支持所有地区的银行业务关系。 监视和警报支持通过异常和欺诈预防进行管理。